Rada Gminy w Stopnicy
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA ZA 2004 ROK
Budżet Gminy Stopnica wg uchwały Nr XI/ 1/2004 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 marca 2004 roku po stronie dochodów wynosił 14 077 234zł a wydatki równały się kwocie 17 584 569zł. W toku wykonywania budżetu plan dochodów po zmianach wynosi 11 092 850zł a wykonanie dochodów to kwota 10 500 058zł i jest to 94,66%w stosunku do dochodów ogółem. Plan wydatków po zmianach wynosi 13 211 735zł, natomiast wykonanie wydatków to kwota 11 496 624zł i jest to 87,02% w stosunku do wydatków planowanych.
Realizacja dochodów budżetu gminy.
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo. Na plan 500zł wykonanie w wysokości 10 zł co stanowi jedynie 2% wynika z faktu, że w dalszym ciągu są zaległości z tytułu przyłączy kanalizacyjnych. Sprawy skierowane są do Komornika. Dział 020-Leśnictwo. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich kształtują się w różnych latach na różnym poziomie i w związku z tym trudno jest zaplanować bardzo dokładnie takie dochody, które wykonano w 97,69%. Dział 600-Transport i łączność. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj na naprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonane zostały w 100%. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa. W dziale tym planowano dochody za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Na plan w wysokości 20 400zł uzyskane dochody między innymi z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowią kwotę 38 725zł i jest to 189,83% wykonania. Dział 710-Działalność usługowa. Dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęła w pełnej wysokości tj. 2 500zł. W związku z powyższym plan jest wykonany w 100%. Dział 750-Administracja publiczna. Planowane dochody to wpływy z opłaty administracyjnej, wpływy z różnych opłat tj. wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych oraz wpływy z tytułu prowizji od znaków skarbowych, które wykonano w 105,74% w stosunku do planu. Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacje celowe na zadania zlecone tj. na przeprowadzenie referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej wykonane w 100%. Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Dochody z tytułu podatków wykonano w stosunku do założonego planu w 116,61%.Jednakże zaległości z tego tytułu wynoszą 470 555zł a odsetki 526 503zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 464 562zł a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń opiewają na kwotę 123 918zł. Nadpłaty stanowią kwotę zł 2 805. Dział 758-Różne rozliczenia.
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej wykonane są w 100%. Dział 801-Oświata i wychowanie. Zaplanowane dochody związane ze sfinansowaniem części wyprawki szkolnej z dofinansowaniem z PAOW, które przeznaczono na program szkoleniowy dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz na szkolenie z zakresu informatyki a także na remont szkoły podstawowej w Stopnicy zostały wykonane w pełnej wysokości. Zakup i montaż ławek przeniesiono do realizacji na 2005rok.Pomoce naukowe nie wymagały uzupełnienia. Ubezpieczenie budynków dokonywane będzie w 2005 roku z uwagi na konieczność uzupełnienia danych, które są niezbędne dla prawidłowego ubezpieczenia. Dział 852- Pomoc społeczna. Dochody zrealizowane w pełnej wysokości, gdyż są to dotacje ze świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym planowano dochody z tytułu sprzedaży usług szaletu publicznego, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, które wykonano w całości. Planowany zwrot części poniesionych kosztów związanych z budową kanalizacji w miejscowości Klępie Górne i Falęcin Nowy jest niezrealizowany z uwagi na to, że zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach środki te zwrócone będą w 2005 roku. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacja na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonana w 100%.
Realizacja wydatków budżetu gminy.
Dział 010-Rolnictwa i łowiectwo. Na plan 86 000zł wykonanie wynosi 79 809zł tj 92,8%.Nie wykorzystano środków w pełnej wysokości w zakresie zwalczania chorób zakaźnych z uwagi na to, że nie wystąpiły takowe choroby na terenie gminy Stopnica. Dział 600-Transport i łączność. Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 81,79%.Niewykonanie całości planu wynika z faktu, że gmina odstąpiła od budowy drogi Dziesławice-Czyżów. Dział 630-Turystyka. Z wydatków na zadania w tym zakresie finansowano rajdy harcerskie, wycieczki krajoznawcze młodzieży szkolnej w miarę zapotrzebowania. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa. W dziale tym zlecono regulację stanu prawnego dla połowy dróg gminnych, pozostałą kwotę pozostawiono na podziały i rozgraniczenia oraz wyceny działek lecz nie zachodziła taka potrzeba. Założone wydatki na rozbiórkę baraku zostały niewykorzystane z uwagi na fakt, że brak jest lokali socjalnych. Po zakończeniu robót adaptacyjnych budynku po byłej masarni na lokale socjalne rozbiórka zostanie wykonana. Z zaplanowanej kwoty na roboty adaptacyjne budynku na lokale socjalne zapłacono jedynie za projektowanie. Wykonawca mimo wykonania części prac nie dokonał zafakturowania robót. Dział 710-Działalność usługowa. W zakresie tej działalności poniesiono wydatki jedynie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego i opracowania uzasadnienia do uchwały o przystąpieniu do aktualizacji studium. Nie przystąpiono do aktualizacji studium ponieważ projekty nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu nie przewidują opracowywania studium uwarunkowań. W związku z powyższym opracowanie to stałoby się bezcelowe. Dział 750-Administracja publiczna. Plan wydatków zrealizowano w 80,66% w tym: plan wynagrodzeń osobowych wykonano w wysokości 80,49%,funduszu płac nie wykonano w pełnej wysokości gdyż zwiększenie stanu zatrudnienia o 2 osoby nastąpiło z dniem 1 czerwca i 15 lipca 2004 roku, 2 pracowników pobierało długookresowe zasiłki chorobowe, nie wypłacono zaplanowanej odprawy emerytalnej, ponieważ pracownik który zamierzał przejść na emeryturę nie uzyskał uprawnień do świadczeń emerytalnych, planowane zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych scedowano na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej, który był organizatorem robót. Nie wykonano planu usług remontowych, gdyż unieważniono 2-krotnie ogłaszany przetarg na remont posadzek w budynku urzędu z uwagi na bardzo wysoki koszt proponowany przez oferentów w stosunku do środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu nowej centrali telefonicznej oraz uzyskano stały dostęp do Internetu obniżając koszty korzystania z sieci teleinformatycznej. Wydatki inwestycyjne wykonano w 82,85% na co złożyły się zakupy sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem tj. 6 komputerów, 3 drukarki i skaner-w formie bezprzetargowej wydatkowano kwotę 24 856zł. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zaplanowane wydatki na zakup paliwa itp. dla policji i przekazane w formie darowizny wykonano w całości. Ochotnicze straże pożarne dotacje przeznaczone na dofinansowanie dwóch samochodów strażackich wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe wydatki stanowiły zabezpieczenie na wypłaty ewentualnych diet dla strażaków, na zakup paliwa gdyby zaistniała konieczność gaszenia pożarów lub wystąpienia innych klęsk po koniec roku budżetowego. Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W dziale tym planowane są prowizje dla sołtysów z tytułu poboru podatków i ewentualne naprawy komputerów. Okazało się, że prowizje były mniejsze ponieważ związane są z wielkością inkasowanych podatków, których mniej zainkasowali, a komputery nie wymagały napraw. Rezerwa nie wykorzystana z uwagi na to, iż nie było nieprzewidzianych wydatków. Dział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zaplanowane w tym dziale wydatki na remonty świetlic zostały niewykorzystane z uwagi na to, że gmina ma możliwość uzyskania środków z funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego w roku 2005.Pozostałe zadania dotyczące wakacyjnego wypoczynku, częstotliwości zwoływania posiedzeń komisji a także w zakresie szkoleń, badań w przedmiocie uzależnień realizowane w miarę potrzeb. Wynagrodzenia i podróże służbowe nie wykonane w całości z uwagi na chorobę pracownika. Niewykorzystane środki w tym dziale zostały włączone do budżetu na 2005rok. Dział 85195-Ochrona zdrowia. Założone wydatki na ocieplenie budynku, w którym świadczona jest podstawowa opieka medyczna nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na fakt, że w drodze przetargu na te roboty uzyskano kwotę niższą. Dział 852-Opieka społeczna. Wydatki zaplanowane wykonano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe środki zostały zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9272,23 ze względu na to, że niektóre osoby utraciły prawo do świadczeń rodzinnych lub przejścia części podopiecznych pobierających zasiłki stałe do systemu świadczeń rodzinnych. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki na budowę kanalizacji w miejscowościach Falęcin Nowy i Klępie Dolne zrealizowano w 86,46% gdyż zmniejszeniu uległa wartość kosztorysowa. Zakres rzeczowy inwestycji został wykonany w 100%. Nie zachodziła potrzeba odśnieżania ulic, placów ze względu na łagodną zimę. Remont oczyszczalni przełożono na 2005 rok. Zakup krzewów, które posadzone miały być w parku przełożono również na 2005 rok, gdyż najpierw remontowane będą alejki w parku. Wydatków przeznaczonych na schroniska dla zwierząt niezrealizowano, gdyż nie zgłoszono wałęsających się bezpańskich psów, które należałoby umieścić w schronisku. Oszczędności w wydatkach za zużycie energii elektrycznej powstały wskutek ograniczenia czasu oświetlenia ulic, a co za tym idzie także wydatki związane z konserwacją lamp oświetleniowych uległy zmniejszeniu. Wydatki inwestycyjne polegające na budowie nowych linii energetycznych wraz z lampami wykonano w całości. Montaż wiat przystankowych wykonano taniej niż zaplanowano. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zaplanowane wydatki wykonano w 97% na co złożyły się między innymi wydatki na zakup książek, a w związku z opóźnieniem programu „Ikonka” pozostałe wydatki do zrealizowania zostały przesunięte na 2005 rok.. Dział 926-Kultura fizyczna i sport. Wydatki niewykonane w zakresie usług remontowych w obiektach sportowych i związane z tym zakupy materiałów przełożono do realizacji na 2005 rok. Zadania w zakresie sportu szkolnego wykonano jedynie w miarę potrzeb młodzieży szkolnej.
|